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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 977.00 | 20 008.00 | 16 969.00 | 36 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 966.00 | 5 428.00 | 48 538.00 | 53 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 942.00 | 25 436.00 | 295 507.00 | 320 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
060 Stock marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
072 Créances – Autres | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 069.00 | | 69 069.00 | 69 069.00 |
110 Total général Actif | 390 011.00 | 25 436.00 | 364 576.00 | 390 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
214 Production vendue de biens – France | 229 208.00 | | | 229 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488.00 | | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 166.00 | | | 238 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -619.00 | | | -619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
252 Charges sociales | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 381.00 | | | 203 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
294 Charges financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 942.00 | | | 320 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 942.00 | | | 320 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |