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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 151.00 | 68 631.00 | 65 520.00 | 134 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 734.00 | 68 631.00 | 309 102.00 | 377 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
060 Stock marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
110 Total général Actif | 416 419.00 | 68 631.00 | 347 788.00 | 416 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 721.00 | 563.00 | | 14 721.00 |
214 Production vendue de biens – France | 416 209.00 | 37 009.00 | | 416 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 060.00 | 173.00 | | 3 060.00 |
230 Autres produits | | 1 524.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 990.00 | 39 271.00 | | 433 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 097.00 | 290.00 | | 9 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | 66.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 982.00 | 9 948.00 | | 91 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 383.00 | 293.00 | | 1 383.00 |
242 Autres charges externes. | 84 422.00 | 8 682.00 | | 84 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 466.00 | 386.00 | | 7 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 169.00 | 12 809.00 | | 168 169.00 |
252 Charges sociales | 24 987.00 | 2 089.00 | | 24 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 291.00 | 1 312.00 | | 13 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 017.00 | 35 879.00 | | 401 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 974.00 | 3 392.00 | | 32 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 866.00 | 518.00 | | 5 866.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | 249.00 | | 2 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 549.00 | | 5 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 057.00 | 3 112.00 | | 31 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 146.00 | | | 342 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25.00 | | | 25.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |