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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 901.00 | 31 275.00 | 27 626.00 | 58 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 901.00 | 31 275.00 | 257 626.00 | 288 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
060 Stock marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
072 Créances – Autres | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
110 Total général Actif | 333 999.00 | 31 275.00 | 302 724.00 | 333 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 381.00 | | | 255 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -882.00 | | | -882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
242 Autres charges externes. | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
252 Charges sociales | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 005.00 | | | 245 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
294 Charges financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 901.00 | | | 288 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |