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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 634.00 | 42 217.00 | 54 416.00 | 96 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 634.00 | 42 217.00 | 284 416.00 | 326 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
110 Total général Actif | 390 615.00 | 42 217.00 | 348 397.00 | 390 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 027.00 | 6 001.00 | | 6 027.00 |
214 Production vendue de biens – France | 327 080.00 | 255 381.00 | | 327 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518.00 | | | 518.00 |
230 Autres produits | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 625.00 | 261 382.00 | | 333 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648.00 | 4 873.00 | | 2 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 163.00 | -882.00 | | 1 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 187.00 | 79 090.00 | | 92 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 266.00 | -3 623.00 | | 1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 80 073.00 | 61 973.00 | | 80 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 1 678.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 609.00 | 81 555.00 | | 93 609.00 |
252 Charges sociales | 14 544.00 | 11 450.00 | | 14 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 942.00 | 8 891.00 | | 10 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 556.00 | 245 005.00 | | 298 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 069.00 | 16 377.00 | | 35 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 099.00 | 23 721.00 | | 12 099.00 |
294 Charges financières | 3 358.00 | 3 123.00 | | 3 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | 3 870.00 | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 4 297.00 | | 6 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 198.00 | 28 807.00 | | 36 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 901.00 | | | 288 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |