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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 901.00 | 22 384.00 | 36 517.00 | 58 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 901.00 | 22 384.00 | 266 517.00 | 288 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
060 Stock marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
110 Total général Actif | 321 668.00 | 22 384.00 | 299 284.00 | 321 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 968.00 | | | 236 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -463.00 | | | -463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
242 Autres charges externes. | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
252 Charges sociales | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
294 Charges financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 006.00 | | | 286 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |