| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 604.00 | 10 122.00 | 1 987 482.00 | 1 997 604.00 |
BZ Autres créances | 384 740.00 | | 384 740.00 | 384 740.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 039.00 | | 386 039.00 | 386 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 643.00 | 10 122.00 | 2 373 522.00 | 2 383 643.00 |
CU Autres participations | 1 985 500.00 | | 1 985 500.00 | 1 985 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
DG Autres réserves | 1 017 956.00 | 1 017 956.00 | | 1 017 956.00 |
DH Report à nouveau | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 399.00 | 26 597.00 | | -306 399.00 |
DK Provisions réglementées | 71 246.00 | 54 752.00 | | 71 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 856.00 | 1 475 761.00 | | 1 185 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 081.00 | 1 204 100.00 | | 1 142 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 10 427.00 | | 12 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 054.00 | 17 893.00 | | 13 054.00 |
EA Autres dettes | | 10 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 665.00 | 1 262 809.00 | | 1 187 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 522.00 | 2 738 570.00 | | 2 373 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 396.00 | 130 965.00 | | 131 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 385.00 | 21 851.00 | | 387 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 880.00 | 48 147.00 | | 403 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 880.00 | -32 147.00 | | -403 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 923.00 | 156 423.00 | | 174 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 322.00 | 129 826.00 | | 481 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 399.00 | 26 597.00 | | -306 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 604.00 | | | 1 997 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 500.00 | | | 1 985 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 752.00 | 16 494.00 | | 54 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 752.00 | 16 494.00 | | 54 752.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 277 879.00 | | | 277 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 844.00 | 75 575.00 | 338 650.00 | 1 131 844.00 |
VI Groupe et associés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 740.00 | 384 740.00 | | 384 740.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 665.00 | 131 396.00 | 338 650.00 | 1 187 665.00 |