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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 557.00 | 13 883.00 | 9 673.00 | 23 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 362.00 | 13 883.00 | 1 488 478.00 | 1 502 362.00 |
BZ Autres créances | 120 909.00 | | 120 909.00 | 120 909.00 |
CF Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 356.00 | 13 883.00 | 1 615 473.00 | 1 629 356.00 |
CU Autres participations | 1 476 823.00 | | 1 476 823.00 | 1 476 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 603.00 | | | 149 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 853.00 | | | 160 853.00 |
DG Autres réserves | 1 017 956.00 | | | 1 017 956.00 |
DH Report à nouveau | -789 218.00 | | | -789 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
DK Provisions réglementées | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
DL TOTAL (I) | 745 630.00 | | | 745 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 244.00 | | | 754 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | | | 807.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 842.00 | | | 869 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 473.00 | | | 1 615 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 898.00 | | | 219 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 662.00 | | 700.00 | 1 501 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 857.00 | | 700.00 | 22 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 823.00 | | | 1 476 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 318.00 | 2 566.00 | | 11 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 318.00 | 2 566.00 | | 11 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 244.00 | 104 300.00 | 433 060.00 | 754 244.00 |
VI Groupe et associés | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
VP Divers | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 061.00 | 122 061.00 | | 122 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 842.00 | 219 898.00 | 433 060.00 | 869 842.00 |