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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 857.00 | 11 318.00 | 11 539.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 662.00 | 11 318.00 | 1 490 344.00 | 1 501 662.00 |
BZ Autres créances | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 470.00 | | 122 470.00 | 122 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 132.00 | 11 318.00 | 1 612 814.00 | 1 624 132.00 |
CU Autres participations | 1 476 823.00 | | 1 476 823.00 | 1 476 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
DG Autres réserves | 1 017 956.00 | 1 017 956.00 | | 1 017 956.00 |
DH Report à nouveau | -795 154.00 | -742 254.00 | | -795 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937.00 | -52 900.00 | | 5 937.00 |
DK Provisions réglementées | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
DL TOTAL (I) | 687 665.00 | 681 728.00 | | 687 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 856.00 | 894 545.00 | | 799 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 333.00 | 68 894.00 | | 98 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 151.00 | 22 398.00 | | 16 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 1 413.00 | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 149.00 | 987 250.00 | | 925 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 814.00 | 1 668 978.00 | | 1 612 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 095.00 | 179 181.00 | | 228 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | 8.00 | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 677.00 | | | 508 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 227.00 | 8.00 | | 514 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 227.00 | 2 525.00 | | -514 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 457.00 | 2 533.00 | | 562 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 520.00 | 55 433.00 | | 556 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937.00 | -52 900.00 | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 604.00 | | 12 735.00 | 1 997 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 677.00 | 1 476 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 677.00 | 1 501 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | 12 735.00 | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 500.00 | | | 1 985 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122.00 | 1 196.00 | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 1 196.00 | | 10 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 677.00 | | 508 677.00 | 508 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 677.00 | | 508 677.00 | 508 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VC Groupe et associés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 856.00 | 102 802.00 | 426 626.00 | 799 856.00 |
VI Groupe et associés | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 149.00 | 228 095.00 | 426 626.00 | 925 149.00 |