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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 604.00 | 518 799.00 | 1 478 805.00 | 1 997 604.00 |
BZ Autres créances | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
CF Disponibilités | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 173.00 | | 190 173.00 | 190 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 777.00 | 518 799.00 | 1 668 978.00 | 2 187 777.00 |
CU Autres participations | 1 985 500.00 | 508 677.00 | 1 476 823.00 | 1 985 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
DG Autres réserves | 1 017 956.00 | 1 017 956.00 | | 1 017 956.00 |
DH Report à nouveau | -742 254.00 | -769 520.00 | | -742 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 900.00 | 27 266.00 | | -52 900.00 |
DK Provisions réglementées | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
DL TOTAL (I) | 681 728.00 | 734 628.00 | | 681 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 545.00 | 977 223.00 | | 894 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 894.00 | 40 409.00 | | 68 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 25 315.00 | | 22 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413.00 | 3 021.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 250.00 | 1 045 968.00 | | 987 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 978.00 | 1 780 597.00 | | 1 668 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 181.00 | 151 423.00 | | 179 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | 5 727.00 | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 5 727.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | 5 727.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533.00 | 110 597.00 | | 2 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 433.00 | 83 331.00 | | 55 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 900.00 | 27 266.00 | | -52 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 604.00 | | | 1 997 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 500.00 | | | 1 985 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 677.00 | | | 508 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 148.00 | | | 591 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 545.00 | 86 476.00 | 387 499.00 | 894 545.00 |
VI Groupe et associés | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 437.00 | 138 437.00 | | 138 437.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 250.00 | 179 181.00 | 387 499.00 | 987 250.00 |