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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 604.00 | 10 122.00 | 1 987 482.00 | 1 997 604.00 |
BZ Autres créances | 262 454.00 | | 262 454.00 | 262 454.00 |
CF Disponibilités | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 505.00 | | 361 505.00 | 361 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 109.00 | 10 122.00 | 2 348 988.00 | 2 359 109.00 |
CU Autres participations | 1 985 500.00 | | 1 985 500.00 | 1 985 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
DG Autres réserves | 1 017 956.00 | 1 017 956.00 | | 1 017 956.00 |
DH Report à nouveau | -279 801.00 | 26 597.00 | | -279 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 958.00 | -306 399.00 | | 18 958.00 |
DK Provisions réglementées | 82 471.00 | 71 246.00 | | 82 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 039.00 | 1 185 856.00 | | 1 216 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 270.00 | 1 142 081.00 | | 1 056 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 425.00 | 19 976.00 | | 43 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 682.00 | 12 554.00 | | 24 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | 13 054.00 | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 948.00 | 1 187 665.00 | | 1 132 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 988.00 | 2 373 522.00 | | 2 348 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 725.00 | 131 396.00 | | 155 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 387 385.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 225.00 | 16 494.00 | | 11 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 233.00 | 403 880.00 | | 11 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 883.00 | -403 880.00 | | -10 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 515.00 | 174 923.00 | | 109 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 557.00 | 481 322.00 | | 90 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 958.00 | -306 399.00 | | 18 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 604.00 | | | 1 997 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 500.00 | | | 1 985 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 246.00 | 11 225.00 | | 71 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 677.00 | | | 508 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 246.00 | 11 225.00 | | 71 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 148 943.00 | 148 943.00 | | 148 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 270.00 | 79 047.00 | 453 158.00 | 1 056 270.00 |
VI Groupe et associés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 454.00 | 262 454.00 | | 262 454.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 948.00 | 155 725.00 | 453 158.00 | 1 132 948.00 |