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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AP Constructions | 16 840.00 | 16 560.00 | 280.00 | 16 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 088.00 | 12 578.00 | 510.00 | 13 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 576.00 | 95 960.00 | 45 616.00 | 141 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 113.00 | 126 714.00 | 48 398.00 | 175 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BN En cours de production de biens | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 439.00 | 1 308.00 | 402 131.00 | 403 439.00 |
BZ Autres créances | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CF Disponibilités | 216 485.00 | | 216 485.00 | 216 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 842.00 | 1 308.00 | 735 534.00 | 736 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 955.00 | 128 022.00 | 783 932.00 | 911 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 406 644.00 | | | 406 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
DL TOTAL (I) | 572 708.00 | | | 572 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 224.00 | | | 211 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 932.00 | | | 783 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 224.00 | | | 211 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 895.00 | 16 939.00 | 61 120.00 | 170 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 279.00 | 16 939.00 | 61 120.00 | 169 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 827.00 | 468 836.00 | 1 991.00 | 470 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |