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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AP Constructions | 24 340.00 | 16 954.00 | 7 386.00 | 24 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 012.00 | 13 227.00 | 2 785.00 | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 201.00 | 111 694.00 | 34 507.00 | 146 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 162.00 | 143 492.00 | 46 670.00 | 190 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BN En cours de production de biens | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 053.00 | 1 308.00 | 266 745.00 | 268 053.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CF Disponibilités | 421 995.00 | | 421 995.00 | 421 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 414.00 | 1 308.00 | 824 106.00 | 825 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 577.00 | 144 800.00 | 870 776.00 | 1 015 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 438 558.00 | | | 438 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
DL TOTAL (I) | 640 564.00 | | | 640 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 776.00 | | | 870 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 113.00 | | 15 049.00 | 175 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 506.00 | | 15 049.00 | 171 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 715.00 | 16 777.00 | | 126 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 099.00 | 16 777.00 | | 125 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 699.00 | 292 708.00 | 1 991.00 | 294 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 212.00 | 230 212.00 | | 230 212.00 |