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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 24 341.00 | 18 595.00 | 5 746.00 | 24 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 418.00 | 14 146.00 | 4 272.00 | 18 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 947.00 | 129 703.00 | 25 244.00 | 154 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 312.00 | 164 059.00 | 37 253.00 | 201 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
BN En cours de production de biens | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 098.00 | 3 342.00 | 400 757.00 | 404 098.00 |
BZ Autres créances | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
CF Disponibilités | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 293.00 | 3 342.00 | 830 951.00 | 834 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 604.00 | 167 401.00 | 868 204.00 | 1 035 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 223 254.00 | 439 415.00 | | 223 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 184.00 | 283 840.00 | | 200 184.00 |
DL TOTAL (I) | 507 588.00 | 807 404.00 | | 507 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 338.00 | 286 136.00 | | 202 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 277.00 | 259 337.00 | | 158 277.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 616.00 | 545 809.00 | | 360 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 204.00 | 1 353 213.00 | | 868 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 616.00 | 545 809.00 | | 360 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 550.00 | | 16 127.00 | 194 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 201 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 197 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 943.00 | | 16 127.00 | 190 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 082.00 | 13 342.00 | 9 365.00 | 160 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 466.00 | 13 342.00 | 9 365.00 | 158 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | 30.00 | 3 342.00 | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | 30.00 | 3 342.00 | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 371.00 | 30.00 | 3 342.00 | 3 371.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 338.00 | 202 338.00 | | 202 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 400 089.00 | 400 089.00 | | 400 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 737.00 | 471 746.00 | 1 991.00 | 473 737.00 |
VW T.V.A. | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 616.00 | 360 616.00 | | 360 616.00 |