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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AP Constructions | 24 341.00 | 19 345.00 | 4 996.00 | 24 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 455.00 | 16 224.00 | 10 231.00 | 26 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 987.00 | 142 124.00 | 15 862.00 | 157 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 389.00 | 179 309.00 | 33 080.00 | 212 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BN En cours de production de biens | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 134.00 | 2 034.00 | 601 101.00 | 603 134.00 |
BZ Autres créances | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CF Disponibilités | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 079.00 | 2 034.00 | 816 045.00 | 818 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 468.00 | 181 342.00 | 849 125.00 | 1 030 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 223 438.00 | 223 254.00 | | 223 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 141.00 | 200 184.00 | | 142 141.00 |
DL TOTAL (I) | 449 729.00 | 507 588.00 | | 449 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 562.00 | 202 338.00 | | 169 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 835.00 | 158 277.00 | | 229 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 396.00 | 360 616.00 | | 399 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 125.00 | 868 204.00 | | 849 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 312.00 | 11 077.00 | | 201 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 389.00 | | | 212 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 782.00 | | | 208 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 705.00 | 11 077.00 | | 197 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 059.00 | 15 250.00 | | 164 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 443.00 | 15 250.00 | | 162 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | | 1 308.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | | 1 308.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | | 1 308.00 | 3 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 600 694.00 | 600 694.00 | | 600 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 601.00 | 637 610.00 | 1 991.00 | 639 601.00 |
VW T.V.A. | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 396.00 | 399 396.00 | | 399 396.00 |