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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AP Constructions | 24 340.00 | 17 844.00 | 6 496.00 | 24 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 522.00 | 13 561.00 | 4 961.00 | 18 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 079.00 | 127 060.00 | 21 019.00 | 148 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 550.00 | 160 081.00 | 34 468.00 | 194 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BN En cours de production de biens | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 387.00 | 3 371.00 | 593 016.00 | 596 387.00 |
BZ Autres créances | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
CF Disponibilités | 487 271.00 | | 487 271.00 | 487 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 198.00 | 3 371.00 | 1 318 826.00 | 1 322 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 748.00 | 163 453.00 | 1 353 294.00 | 1 516 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 439 414.00 | | | 439 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 839.00 | | | 283 839.00 |
DL TOTAL (I) | 807 404.00 | | | 807 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 135.00 | | | 286 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 419.00 | | | 259 419.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 890.00 | | | 545 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 294.00 | | | 1 353 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 890.00 | | | 545 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 162.00 | | | 190 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 555.00 | | | 186 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 492.00 | 17 390.00 | 800.00 | 143 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 876.00 | 17 390.00 | 800.00 | 141 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 136.00 | 286 136.00 | | 286 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 596 388.00 | | | 596 388.00 |
VP Divers | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 419.00 | 259 419.00 | | 259 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 842.00 | 644 851.00 | 1 991.00 | 646 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 891.00 | 545 891.00 | | 545 891.00 |