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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 210.00 | | 791 210.00 | 791 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 921.00 | 144 594.00 | 5 327.00 | 149 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 955.00 | 149 030.00 | 810 924.00 | 959 955.00 |
BT Marchandises | 137 196.00 | | 137 196.00 | 137 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
BZ Autres créances | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CF Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 379.00 | | 270 379.00 | 270 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 334.00 | 149 030.00 | 1 081 303.00 | 1 230 334.00 |
CU Autres participations | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 300 684.00 | 158 798.00 | | 300 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 130.00 | 141 886.00 | | 115 130.00 |
DL TOTAL (I) | 419 114.00 | 303 984.00 | | 419 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 445.00 | 52 276.00 | | 16 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 991.00 | 532 985.00 | | 443 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 898.00 | 171 640.00 | | 163 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 756.00 | 39 099.00 | | 37 756.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 189.00 | 796 098.00 | | 662 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 303.00 | 1 100 082.00 | | 1 081 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 189.00 | 779 764.00 | | 662 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 999.00 | | 1 606 999.00 | 1 606 999.00 |
FG Production vendue services | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 220.00 | | 1 644 220.00 | 1 644 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | 660.00 | | 2 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 1 759.00 | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 1 759.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 3 360.00 | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | 3 360.00 | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | -1 601.00 | | -4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 780.00 | 58 495.00 | | 43 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 979.00 | 1 762 450.00 | | 1 651 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 849.00 | 1 620 564.00 | | 1 536 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 130.00 | 141 886.00 | | 115 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 400.00 | 1 680.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 796.00 | | 2 985.00 | 958 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 959 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 154 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 210.00 | | | 791 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 199.00 | | 2 985.00 | 153 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 343.00 | 1 513.00 | 1 826.00 | 149 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 343.00 | 1 513.00 | 1 826.00 | 149 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 13.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 19.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 16.00 | |
VI Groupe et associés | | | 443.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VP Divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 661.00 | 119 381.00 | 280.00 | 119 661.00 |
VW T.V.A. | | | 3.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 662.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 669.00 | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | 11 016.00 | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 30 924.00 | 27 745.00 | | 30 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 990.00 | 31 800.00 | | 31 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 425.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | 4 094.00 | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 197.00 | 86 377.00 | | 82 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 521.00 | 67 634.00 | | 65 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 250.00 | 70 560.00 | | 74 250.00 |