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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 210.00 | | 791 210.00 | 791 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 067.00 | 7 888.00 | 30 179.00 | 38 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 276.00 | 48 412.00 | 91 864.00 | 140 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 840.00 | 56 300.00 | 928 540.00 | 984 840.00 |
BT Marchandises | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
BZ Autres créances | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
CF Disponibilités | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 106.00 | | 402 106.00 | 402 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 947.00 | 56 300.00 | 1 330 646.00 | 1 386 947.00 |
CU Autres participations | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 330.00 | 10 146.00 | | 21 330.00 |
DG Autres réserves | 380 995.00 | 338 209.00 | | 380 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 347.00 | 94 171.00 | | 97 347.00 |
DL TOTAL (I) | 900 172.00 | 843 025.00 | | 900 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 714.00 | 128 008.00 | | 125 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 26 300.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 235.00 | 202 559.00 | | 238 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 711.00 | 67 706.00 | | 65 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 475.00 | 424 574.00 | | 430 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 646.00 | 1 267 600.00 | | 1 330 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 194.00 | 394 435.00 | | 332 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 089.00 | | 2 102 089.00 | 2 102 089.00 |
FG Production vendue services | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 355.00 | | 2 149 355.00 | 2 149 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 803.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 655.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | 9.00 | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 9.00 | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | 4 656.00 | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 4 656.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | -4 647.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 012.00 | 29 884.00 | | 29 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 654.00 | 2 095 549.00 | | 2 159 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 308.00 | 2 001 378.00 | | 2 062 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 347.00 | 94 171.00 | | 97 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 135.00 | | 34 705.00 | 950 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 210.00 | | | 791 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 638.00 | | 34 705.00 | 143 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 497.00 | 21 803.00 | | 34 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 497.00 | 21 803.00 | | 34 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 235.00 | 238 235.00 | | 238 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 627.00 | 27 346.00 | 77 004.00 | 125 627.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 264.00 | 160 984.00 | 280.00 | 161 264.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 475.00 | 332 194.00 | 77 004.00 | 430 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 813.00 | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 909.00 | 12 755.00 | | 12 909.00 |
ST Autres comptes | 29 940.00 | 30 804.00 | | 29 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 650.00 | 33 266.00 | | 33 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 959.00 | 3 737.00 | | 2 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 876.00 | 5 550.00 | | 4 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 018.00 | 104 090.00 | | 105 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 139.00 | 82 971.00 | | 84 139.00 |
ZE Dividendes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 499.00 | 76 825.00 | | 76 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 44.00 | | |