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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 210.00 | | 791 210.00 | 791 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 773.00 | 132 055.00 | 3 718.00 | 135 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 808.00 | 136 492.00 | 809 315.00 | 945 808.00 |
BT Marchandises | 137 557.00 | | 137 557.00 | 137 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
BZ Autres créances | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CF Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 807.00 | | 277 807.00 | 277 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 615.00 | 136 492.00 | 1 087 123.00 | 1 223 615.00 |
CU Autres participations | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 415 814.00 | 300 684.00 | | 415 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 943.00 | 115 130.00 | | 123 943.00 |
DL TOTAL (I) | 543 057.00 | 419 114.00 | | 543 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 16 445.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 916.00 | 443 991.00 | | 342 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 932.00 | 163 898.00 | | 165 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 172.00 | 37 756.00 | | 35 172.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 066.00 | 662 189.00 | | 544 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 123.00 | 1 081 303.00 | | 1 087 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 066.00 | 662 189.00 | | 544 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 723.00 | | 1 662 723.00 | 1 662 723.00 |
FG Production vendue services | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 494.00 | | 1 701 494.00 | 1 701 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | 2 030.00 | | 4 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 1 740.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 1 740.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 383.00 | 6 408.00 | | 8 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 383.00 | 6 408.00 | | 8 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 322.00 | -4 669.00 | | -8 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 068.00 | 43 780.00 | | 48 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 502.00 | 1 651 979.00 | | 1 709 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 559.00 | 1 536 849.00 | | 1 585 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 943.00 | 115 130.00 | | 123 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 955.00 | | | 959 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 147.00 | 945 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 147.00 | 140 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 210.00 | | | 791 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 030.00 | 1 609.00 | 14 147.00 | 149 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 030.00 | 1 609.00 | 14 147.00 | 149 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 932.00 | 165 932.00 | | 165 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 342 916.00 | 342 916.00 | | 342 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VP Divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 965.00 | 123 685.00 | 280.00 | 123 965.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 066.00 | 544 066.00 | | 544 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 731.00 | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 422.00 | 11 336.00 | | 11 422.00 |
ST Autres comptes | 27 348.00 | 30 924.00 | | 27 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 207.00 | 31 990.00 | | 32 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | 2 499.00 | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | 4 230.00 | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 409.00 | 82 197.00 | | 82 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 295.00 | 65 521.00 | | 66 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 976.00 | 74 250.00 | | 70 976.00 |