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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 210.00 | | 791 210.00 | 791 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 209.00 | 984.00 | 93 225.00 | 94 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 243.00 | 5 421.00 | 898 822.00 | 904 243.00 |
BT Marchandises | 149 475.00 | | 149 475.00 | 149 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
BZ Autres créances | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CF Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 164.00 | | 302 164.00 | 302 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 407.00 | 5 421.00 | 1 200 987.00 | 1 206 407.00 |
CU Autres participations | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 3 000.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 705.00 | 300.00 | | 5 705.00 |
DG Autres réserves | 204 741.00 | 539 757.00 | | 204 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 815.00 | 108 089.00 | | 88 815.00 |
DL TOTAL (I) | 699 761.00 | 651 146.00 | | 699 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 372.00 | 2.00 | | 97 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 504.00 | 241 425.00 | | 174 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 715.00 | 182 592.00 | | 197 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 635.00 | 28 283.00 | | 31 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 225.00 | 452 301.00 | | 501 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 987.00 | 1 103 447.00 | | 1 200 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 225.00 | 452 301.00 | | 501 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 200.00 | | 1 699 200.00 | 1 699 200.00 |
FG Production vendue services | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 951.00 | | 1 736 951.00 | 1 736 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 112.00 | | 1 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 988.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 988.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 3 971.00 | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | 1 080.00 | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 343.00 | 5 051.00 | | 8 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 767.00 | -4 063.00 | | -7 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 727.00 | 36 814.00 | | 25 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 164.00 | 1 732 995.00 | | 1 743 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 348.00 | 1 624 906.00 | | 1 654 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 815.00 | 108 089.00 | | 88 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 571.00 | | 92 164.00 | 939 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 492.00 | 904 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 492.00 | 98 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 210.00 | | | 791 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 974.00 | | 92 164.00 | 133 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 097.00 | 1 627.00 | 123 303.00 | 127 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 097.00 | 1 627.00 | 123 303.00 | 127 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 715.00 | 197 715.00 | | 197 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VI Groupe et associés | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 672.00 | 139 392.00 | 280.00 | 139 672.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 225.00 | 501 225.00 | | 501 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 1 755.00 | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 797.00 | 11 706.00 | | 12 797.00 |
ST Autres comptes | 31 601.00 | 24 080.00 | | 31 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 502.00 | 31 808.00 | | 32 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | 2 443.00 | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 964.00 | 4 198.00 | | 4 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 213.00 | 78 909.00 | | 89 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 984.00 | 64 980.00 | | 70 984.00 |
ZE Dividendes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 900.00 | 67 594.00 | | 76 900.00 |