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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 210.00 | | 791 210.00 | 791 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 4 629.00 | 1 447.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 176.00 | 16 354.00 | 121 822.00 | 138 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 849.00 | 20 983.00 | 928 866.00 | 949 849.00 |
BT Marchandises | 160 347.00 | | 160 347.00 | 160 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 627.00 | | 40 627.00 | 40 627.00 |
BZ Autres créances | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
CF Disponibilités | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 315.00 | | 353 315.00 | 353 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 164.00 | 20 983.00 | 1 282 181.00 | 1 303 164.00 |
CU Autres participations | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 146.00 | 5 705.00 | | 10 146.00 |
DG Autres réserves | 248 915.00 | 204 741.00 | | 248 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 494.00 | 88 815.00 | | 129 494.00 |
DL TOTAL (I) | 789 055.00 | 699 761.00 | | 789 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 160.00 | 97 372.00 | | 138 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 850.00 | 174 504.00 | | 77 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 737.00 | 197 715.00 | | 225 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 380.00 | 31 635.00 | | 51 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 127.00 | 501 225.00 | | 493 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 181.00 | 1 200 987.00 | | 1 282 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 491.00 | 501 225.00 | | 375 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 523.00 | | 2 003 523.00 | 2 003 523.00 |
FG Production vendue services | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 660.00 | | 2 062 660.00 | 2 062 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 123.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 577.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 577.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 4 155.00 | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 8 343.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 086.00 | -7 767.00 | | -4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 912.00 | 25 727.00 | | 42 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 916.00 | 1 743 164.00 | | 2 069 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 422.00 | 1 654 348.00 | | 1 940 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 494.00 | 88 815.00 | | 129 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 243.00 | | 45 606.00 | 904 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 210.00 | | | 791 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 646.00 | | 45 606.00 | 98 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421.00 | 15 562.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 15 562.00 | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 737.00 | 225 737.00 | | 225 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 065.00 | 20 430.00 | 73 714.00 | 138 065.00 |
VI Groupe et associés | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 033.00 | 105 033.00 | | 105 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 280.00 | 153 000.00 | 280.00 | 153 280.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 127.00 | 375 491.00 | 73 714.00 | 493 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 2 496.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 243.00 | 12 797.00 | | 14 243.00 |
ST Autres comptes | 31 771.00 | 31 601.00 | | 31 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 701.00 | 32 502.00 | | 33 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | 2 468.00 | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | 4 964.00 | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 403.00 | 89 213.00 | | 115 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 080.00 | 70 984.00 | | 85 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 714.00 | 76 900.00 | | 79 714.00 |