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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 786.00 | 8 729.00 | 4 057.00 | 12 786.00 |
AP Constructions | 366 788.00 | 162 900.00 | 203 888.00 | 366 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 487.00 | 2 197 195.00 | 384 292.00 | 2 581 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 305.00 | 1 113 646.00 | 224 659.00 | 1 338 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 657.00 | 1 033.00 | 22 624.00 | 23 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 256.00 | 3 483 505.00 | 839 750.00 | 4 323 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
BN En cours de production de biens | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 150.00 | 79 844.00 | 1 034 306.00 | 1 114 150.00 |
BZ Autres créances | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 186.00 | | 499 188.00 | 499 186.00 |
CF Disponibilités | 1 838 315.00 | | 1 838 315.00 | 1 838 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 719.00 | 79 844.00 | 3 689 874.00 | 3 769 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 975.00 | 3 563 349.00 | 4 529 625.00 | 8 092 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
DG Autres réserves | 1 957 253.00 | 2 119 544.00 | | 1 957 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 444.00 | -84 951.00 | | 242 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 845.00 | 17 091.00 | | 15 845.00 |
DK Provisions réglementées | 12 447.00 | 32 863.00 | | 12 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 481.00 | 2 256 039.00 | | 2 409 481.00 |
DP Provisions pour risques | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 440.00 | 2 084 175.00 | | 2 111 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 625.00 | 4 350 215.00 | | 4 529 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 849 294.00 | | 6 849 294.00 | 6 849 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 294.00 | | 6 849 294.00 | 6 849 294.00 |
FM Production stockée | | | -37 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 146.00 | 2 265.00 | | 59 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 662.00 | 58 513.00 | | 129 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 795.00 | 11 708.00 | | 20 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 604.00 | 70 486.00 | | 209 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 589.00 | 50 000.00 | | 4 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | 2 034.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 814.00 | 52 034.00 | | 38 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 790.00 | 18 451.00 | | 170 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 107.00 | 6 188 553.00 | | 7 145 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902 663.00 | 6 273 504.00 | | 6 902 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 444.00 | -84 951.00 | | 242 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 331.00 | | 89 117.00 | 4 447 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 192.00 | 4 323 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 787.00 | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 192.00 | 4 286 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | 698.00 | 12 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 504.00 | | 88 269.00 | 4 411 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 738.00 | | 150.00 | 23 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 935.00 | 220 882.00 | 179 345.00 | 3 440 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 2 049.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 254.00 | 218 834.00 | 179 345.00 | 3 434 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 864.00 | 379.00 | 20 795.00 | 32 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 091.00 | 6 754.00 | | 73 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 124.00 | 6 754.00 | | 74 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 988.00 | 15 837.00 | 20 795.00 | 106 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379.00 | 20 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 541.00 | 729 541.00 | | 729 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 627.00 | | | 1 018 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
VB T. V. A. | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 540.00 | 151 665.00 | 211 875.00 | 363 540.00 |
VI Groupe et associés | 329 107.00 | 329 107.00 | | 329 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 817.00 | 1 357 159.00 | 23 658.00 | 1 380 817.00 |
VW T.V.A. | 427 631.00 | 427 631.00 | | 427 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 440.00 | 1 899 565.00 | 211 875.00 | 2 111 440.00 |