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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 4 261.00 | 2 010.00 | 6 271.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 366 112.00 | 222 319.00 | 143 794.00 | 366 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127 403.00 | 2 510 868.00 | 616 534.00 | 3 127 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 513.00 | 1 278 645.00 | 236 867.00 | 1 515 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 738.00 | 1 033.00 | 15 704.00 | 16 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 777.00 | 4 017 127.00 | 1 192 649.00 | 5 209 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
BN En cours de production de biens | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 202.00 | 76 795.00 | 1 888 407.00 | 1 965 202.00 |
BZ Autres créances | 274 225.00 | | 274 225.00 | 274 225.00 |
CF Disponibilités | 2 728 951.00 | | 2 728 951.00 | 2 728 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 572.00 | 76 795.00 | 5 134 777.00 | 5 211 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 349.00 | 4 093 922.00 | 6 327 427.00 | 10 421 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
DG Autres réserves | 1 989 937.00 | | | 1 989 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 012.00 | | | 210 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 112.00 | | | 2 392 112.00 |
DP Provisions pour risques | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 124.00 | | | 673 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 667.00 | | | 382 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 838.00 | | | 1 656 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 723.00 | | | 866 723.00 |
EA Autres dettes | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 905.00 | | | 238 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 504.00 | | | 3 889 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 427.00 | | | 6 327 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 956.00 | | | 3 480 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 745.00 | | 285 373.00 | 5 160 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 342.00 | 5 209 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 133 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 734.00 | 5 009 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 223.00 | | 156.00 | 134 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 104.00 | | 269 657.00 | 4 975 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 418.00 | | 15 560.00 | 51 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 639.00 | 293 065.00 | 219 610.00 | 3 942 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 486.00 | 608.00 | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 256.00 | 292 578.00 | 219 002.00 | 3 938 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 880.00 | 41 465.00 | 13 534.00 | 17 880.00 |
6T Sur comptes clients | 60 382.00 | 16 940.00 | 527.00 | 60 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 415.00 | 16 940.00 | 527.00 | 61 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 295.00 | 58 405.00 | 14 061.00 | 79 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 405.00 | 14 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 838.00 | 1 656 838.00 | | 1 656 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 524.00 | 138 524.00 | | 138 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 905.00 | 238 905.00 | | 238 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 573.00 | 1 858 573.00 | | 1 858 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |
VB T. V. A. | 197 697.00 | 197 697.00 | | 197 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 408.00 | 262 860.00 | 373 141.00 | 671 408.00 |
VI Groupe et associés | 365 151.00 | 365 151.00 | | 365 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 409.00 | | | 343 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 850.00 | | | 274 850.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 809.00 | 2 311 071.00 | 16 738.00 | 2 327 809.00 |
VW T.V.A. | 548 569.00 | 548 569.00 | | 548 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 504.00 | 3 480 956.00 | 373 141.00 | 3 889 504.00 |