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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 6 681.00 | 5 408.00 | 12 089.00 |
AP Constructions | 366 789.00 | 146 302.00 | 220 487.00 | 366 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 467.00 | 2 227 634.00 | 478 833.00 | 2 706 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 249.00 | 1 060 318.00 | 277 931.00 | 1 338 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 508.00 | 1 033.00 | 22 474.00 | 23 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 331.00 | 3 441 968.00 | 1 005 363.00 | 4 447 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
BN En cours de production de biens | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 770.00 | 73 091.00 | 665 679.00 | 738 770.00 |
BZ Autres créances | 441 792.00 | | 441 792.00 | 441 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 628.00 | | 332 628.00 | 332 628.00 |
CF Disponibilités | 1 795 866.00 | | 1 795 866.00 | 1 795 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 943.00 | 73 091.00 | 3 344 852.00 | 3 417 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 274.00 | 3 515 059.00 | 4 350 215.00 | 7 865 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
DG Autres réserves | 2 119 545.00 | 1 921 927.00 | | 2 119 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 952.00 | 352 298.00 | | -84 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 091.00 | 16 014.00 | | 17 091.00 |
DK Provisions réglementées | 32 864.00 | 42 537.00 | | 32 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 040.00 | 2 514 267.00 | | 2 266 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 136.00 | 459 435.00 | | 475 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 914.00 | 75 200.00 | | 41 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 985.00 | 146 435.00 | | 25 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 271.00 | 791 686.00 | | 615 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 651.00 | 583 530.00 | | 579 651.00 |
EA Autres dettes | 346 217.00 | 307 839.00 | | 346 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 175.00 | 2 364 126.00 | | 2 084 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 215.00 | 4 878 393.00 | | 4 350 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 989 224.00 | | 5 989 224.00 | 5 989 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 989 224.00 | | 5 989 224.00 | 5 989 224.00 |
FM Production stockée | | | 11 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 11 463.00 | | 2 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 513.00 | 8 399.00 | | 56 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 708.00 | 17 346.00 | | 11 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 486.00 | 37 209.00 | | 70 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 5 600.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 035.00 | 2 573.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 035.00 | 18 445.00 | | 52 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 452.00 | 18 764.00 | | 18 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 320.00 | 114 800.00 | | -133 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188 553.00 | 8 309 838.00 | | 6 188 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 505.00 | 7 957 540.00 | | 6 273 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 952.00 | 352 298.00 | | -84 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 081.00 | | 349 334.00 | 4 250 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 23 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 855.00 | 4 447 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 354.00 | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 351.00 | 4 411 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | 4 082.00 | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 172.00 | | 344 682.00 | 4 217 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 548.00 | | 570.00 | 23 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 813.00 | 281 366.00 | 96 240.00 | 3 255 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 2 343.00 | 1 354.00 | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 120.00 | 279 023.00 | 94 886.00 | 3 250 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 537.00 | 2 035.00 | 11 708.00 | 42 537.00 |
6T Sur comptes clients | 86 313.00 | 9 749.00 | 22 972.00 | 86 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 346.00 | 9 749.00 | 22 972.00 | 87 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 883.00 | 11 784.00 | 34 680.00 | 129 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 749.00 | 22 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 035.00 | 11 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 271.00 | 615 271.00 | | 615 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 618.00 | 165 618.00 | | 165 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 508.00 | 1 033.00 | | 23 508.00 |
UX Autres créances clients | 651 351.00 | | | 651 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
VB T. V. A. | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 105.00 | 178 504.00 | 296 601.00 | 475 105.00 |
VI Groupe et associés | 340 663.00 | 340 663.00 | | 340 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 216.00 | | | 287 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VP Divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 057.00 | 1 127 240.00 | 97 817.00 | 1 225 057.00 |
VW T.V.A. | 217 279.00 | 217 279.00 | | 217 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 190.00 | 1 761 589.00 | 296 601.00 | 2 058 190.00 |