| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 3 934.00 | 2 691.00 | 6 625.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 362 510.00 | 191 235.00 | 171 275.00 | 362 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 649.00 | 2 362 022.00 | 553 627.00 | 2 915 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 344.00 | 1 229 464.00 | 278 879.00 | 1 508 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | 1 033.00 | 154.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 674.00 | 3 787 689.00 | 1 184 986.00 | 4 972 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
BN En cours de production de biens | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 600.00 | 59 691.00 | 1 537 908.00 | 1 597 600.00 |
BZ Autres créances | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
CF Disponibilités | 2 553 158.00 | | 2 553 158.00 | 2 553 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 821.00 | 59 691.00 | 4 521 130.00 | 4 580 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 553 495.00 | 3 847 380.00 | 5 706 115.00 | 9 553 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
DG Autres réserves | 2 069 795.00 | | | 2 069 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DK Provisions réglementées | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 747.00 | | | 2 365 747.00 |
DP Provisions pour risques | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 826.00 | | | 656 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 841.00 | | | 299 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 246.00 | | | 1 321 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 444.00 | | | 831 444.00 |
EA Autres dettes | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 627.00 | | | 3 324 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 115.00 | | | 5 706 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 472.00 | | | 2 899 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 139 833.00 | | 9 139 833.00 | 9 139 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 139 833.00 | | 9 139 833.00 | 9 139 833.00 |
FM Production stockée | | | -4 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 194 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 846 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 17 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 752.00 | | | 9 340 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 241 317.00 | | | 9 241 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 891.00 | | 484 529.00 | 4 546 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 320.00 | 52 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 746.00 | 4 972 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 351.00 | 134 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 075.00 | 4 786 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 878.00 | | 127 598.00 | 13 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459 275.00 | | 356 303.00 | 4 459 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 738.00 | | 628.00 | 73 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 301.00 | 228 441.00 | 35 087.00 | 3 593 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | 954.00 | 7 351.00 | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582 970.00 | 227 487.00 | 27 736.00 | 3 582 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 941.00 | | 1 735.00 | 3 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 671.00 | | 1 930.00 | 17 671.00 |
6T Sur comptes clients | 81 531.00 | 390.00 | 22 230.00 | 81 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 564.00 | 390.00 | 22 230.00 | 82 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 177.00 | 390.00 | 25 895.00 | 104 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 24 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 246.00 | 1 321 246.00 | | 1 321 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 806.00 | 162 806.00 | | 162 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 153.00 | | | 1 526 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
VB T. V. A. | 186 019.00 | | | 186 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 826.00 | 231 671.00 | 425 155.00 | 656 826.00 |
VI Groupe et associés | 282 563.00 | 282 563.00 | | 282 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 854.00 | | | 511 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 912.00 | | | 195 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 489.00 | 1 936 301.00 | 1 188.00 | 1 937 489.00 |
VW T.V.A. | 546 995.00 | 546 995.00 | | 546 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 627.00 | 2 899 472.00 | 425 155.00 | 3 324 627.00 |