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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 10 331.00 | 3 547.00 | 13 878.00 |
AP Constructions | 362 510.00 | 175 367.00 | 187 143.00 | 362 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 887.00 | 2 255 283.00 | 430 604.00 | 2 685 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 879.00 | 1 152 321.00 | 258 558.00 | 1 410 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 508.00 | 1 033.00 | 22 474.00 | 23 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 891.00 | 3 594 335.00 | 952 556.00 | 4 546 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
BN En cours de production de biens | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 603.00 | 81 531.00 | 1 239 072.00 | 1 320 603.00 |
BZ Autres créances | 340 691.00 | | 340 691.00 | 340 691.00 |
CF Disponibilités | 2 597 758.00 | | 2 597 758.00 | 2 597 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 289.00 | 81 531.00 | 4 300 758.00 | 4 382 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 180.00 | 3 675 866.00 | 5 253 314.00 | 8 929 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
DG Autres réserves | 2 096 572.00 | | | 2 096 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DK Provisions réglementées | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 946.00 | | | 2 372 946.00 |
DP Provisions pour risques | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 987.00 | | | 407 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 697.00 | | | 193 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 472.00 | | | 1 361 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 380.00 | | | 740 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EA Autres dettes | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 697.00 | | | 2 862 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 314.00 | | | 5 253 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 747 030.00 | | 7 747 030.00 | 7 747 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 747 030.00 | | 7 747 030.00 | 7 747 030.00 |
FM Production stockée | | | 10 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 797 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 754.00 | |
GE Autres charges | | | 9 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 793 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 522.00 | | | 7 888 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 185.00 | | | 7 812 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 257.00 | | 299 877.00 | 4 323 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 73 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 243.00 | 4 546 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 093.00 | 4 459 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | 1 091.00 | 12 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 582.00 | | 248 786.00 | 4 286 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 888.00 | | 50 000.00 | 23 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 472.00 | 186 922.00 | 76 093.00 | 3 482 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 1 601.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 743.00 | 185 320.00 | 76 093.00 | 3 473 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 448.00 | 250.00 | 8 756.00 | 12 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 704.00 | 9 820.00 | 853.00 | 8 704.00 |
6T Sur comptes clients | 79 844.00 | 11 764.00 | 10 077.00 | 79 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 878.00 | 11 764.00 | 10 077.00 | 80 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 029.00 | 21 834.00 | 19 687.00 | 102 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 472.00 | 1 361 472.00 | | 1 361 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 021.00 | | | 1 223 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
VB T. V. A. | 181 784.00 | | | 181 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 987.00 | 198 408.00 | 209 578.00 | 407 987.00 |
VI Groupe et associés | 176 215.00 | 176 215.00 | | 176 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 959.00 | | | 162 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 472.00 | 1 681 965.00 | 23 508.00 | 1 705 472.00 |
VW T.V.A. | 488 849.00 | 488 849.00 | | 488 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 631.00 | 2 651 053.00 | 209 578.00 | 2 860 631.00 |