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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 891.00 | 29 331.00 | 34 561.00 | 63 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 958.00 | 177 186.00 | 93 772.00 | 270 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 846.00 | 209 059.00 | 261 787.00 | 470 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 839.00 | 787.00 | 153 052.00 | 153 839.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 138.00 | 787.00 | 210 351.00 | 211 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 984.00 | 209 846.00 | 472 138.00 | 681 984.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 959.00 | | | 196 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 563.00 | | | 368 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 138.00 | | | 472 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 121.00 | | | 221 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 188.00 | | 748 188.00 | 748 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 188.00 | | 748 188.00 | 748 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | | | 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 405.00 | | | 757 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 912.00 | | | 755 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 691.00 | | 39 868.00 | 440 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 713.00 | 470 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 713.00 | 334 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 688.00 | | | 135 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 695.00 | | 39 868.00 | 304 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 297.00 | 48 055.00 | 8 292.00 | 169 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 2 500.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 254.00 | 45 554.00 | 8 292.00 | 169 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | 207.00 | 2 657.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | 207.00 | 2 657.00 | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | 207.00 | 2 657.00 | 3 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UX Autres créances clients | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 959.00 | 49 517.00 | 147 442.00 | 196 959.00 |
VI Groupe et associés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 720.00 | 193 720.00 | | 193 720.00 |
VW T.V.A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 563.00 | 221 121.00 | 147 442.00 | 368 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 987.00 | | | 134 987.00 |