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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AH Fonds commercial | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 523.00 | 57 774.00 | 7 749.00 | 65 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 490.00 | 187 604.00 | 27 885.00 | 215 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 130.00 | 246 042.00 | 169 088.00 | 415 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 361.00 | 10 304.00 | 123 057.00 | 133 361.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 522.00 | 10 304.00 | 218 218.00 | 228 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 652.00 | 256 346.00 | 387 306.00 | 643 652.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 540.00 | | | 164 540.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 530.00 | | | 300 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 306.00 | | | 387 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 609.00 | | | 267 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
FG Production vendue services | 841 937.00 | | 841 937.00 | 841 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 273.00 | | 845 273.00 | 845 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 744.00 | | | 848 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 900.00 | | | 846 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 474.00 | | 23 468.00 | 412 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 812.00 | 415 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 812.00 | 281 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 357.00 | | 23 468.00 | 278 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 748.00 | 23 250.00 | 18 957.00 | 241 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 085.00 | 23 250.00 | 18 957.00 | 241 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 067.00 | 237.00 | | 10 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 067.00 | 237.00 | | 10 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 067.00 | 237.00 | | 10 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 332.00 | 30 411.00 | 32 921.00 | 63 332.00 |
VI Groupe et associés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 572.00 | 136 572.00 | | 136 572.00 |
VW T.V.A. | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 530.00 | 267 609.00 | 32 921.00 | 300 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
ST Autres comptes | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
YT Sous‐traitance | 104 177.00 | | | 104 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 482.00 | | | 204 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |