| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 332.00 | 332.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 324.00 | 31 916.00 | 41 408.00 | 73 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 199.00 | 169 254.00 | 66 945.00 | 236 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 639.00 | 201 501.00 | 242 138.00 | 443 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 803.00 | 1 753.00 | 114 049.00 | 115 803.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 431.00 | 1 753.00 | 161 678.00 | 163 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 071.00 | 203 255.00 | 403 816.00 | 607 071.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 708.00 | | | -31 708.00 |
DL TOTAL (I) | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 869.00 | | | 146 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 044.00 | | | 112 044.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 948.00 | | | 331 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 816.00 | | | 403 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 884.00 | | | 224 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
FG Production vendue services | 649 339.00 | | 649 339.00 | 649 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 186.00 | | 655 186.00 | 655 186.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 568.00 | | | 656 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 276.00 | | | 688 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 708.00 | | | -31 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 846.00 | | 30 861.00 | 470 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 068.00 | 443 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 543.00 | 133 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 525.00 | 309 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 688.00 | | 663.00 | 135 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 850.00 | | 30 198.00 | 334 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 059.00 | 50 196.00 | 57 754.00 | 209 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 332.00 | 2 543.00 | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 517.00 | 49 864.00 | 55 211.00 | 206 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | 967.00 | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | 967.00 | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 967.00 | | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 869.00 | 39 805.00 | 107 064.00 | 146 869.00 |
VI Groupe et associés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 977.00 | 160 977.00 | | 160 977.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 948.00 | 224 884.00 | 107 064.00 | 331 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 184.00 | | | 141 184.00 |