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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AH Fonds commercial | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 164.00 | 44 496.00 | 33 668.00 | 78 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 141.00 | 148 352.00 | 59 789.00 | 208 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 422.00 | 193 511.00 | 226 911.00 | 420 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 341.00 | 2 450.00 | 162 891.00 | 165 341.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 067.00 | 2 450.00 | 223 617.00 | 226 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 489.00 | 195 962.00 | 450 528.00 | 646 489.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
DH Report à nouveau | -31 708.00 | | | -31 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 543.00 | | | 127 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 667.00 | | | 372 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 528.00 | | | 450 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 332.00 | | | 279 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
FG Production vendue services | 719 058.00 | | 719 058.00 | 719 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 762.00 | | 736 762.00 | 736 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 262.00 | | | 743 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 269.00 | | | 737 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 639.00 | | 19 977.00 | 443 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 194.00 | 420 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 194.00 | 286 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 522.00 | | 19 977.00 | 309 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 501.00 | 35 204.00 | 43 194.00 | 201 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170.00 | 34 873.00 | 43 194.00 | 201 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | 1 114.00 | 417.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | 1 114.00 | 417.00 | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | 1 114.00 | 417.00 | 1 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
UX Autres créances clients | 152 599.00 | 152 599.00 | | 152 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 749.00 | 32 414.00 | 93 335.00 | 125 749.00 |
VI Groupe et associés | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
VW T.V.A. | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 667.00 | 279 332.00 | 93 335.00 | 372 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
YT Sous‐traitance | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 774.00 | | | 160 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |