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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AH Fonds commercial | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 093.00 | 39 580.00 | 10 512.00 | 50 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 042.00 | 185 253.00 | 33 789.00 | 219 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 252.00 | 225 496.00 | 177 756.00 | 403 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 529.00 | 2 465.00 | 142 064.00 | 144 529.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 099.00 | 2 465.00 | 187 633.00 | 190 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 350.00 | 227 961.00 | 365 389.00 | 593 350.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 569.00 | | | 149 569.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 008.00 | | | 273 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 389.00 | | | 365 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 940.00 | | | 253 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FG Production vendue services | 890 937.00 | | 890 937.00 | 890 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 004.00 | | 892 004.00 | 892 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 937.00 | |
GE Autres charges | | | 7 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 168.00 | | | 905 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 563.00 | | | 899 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 130.00 | | 26 605.00 | 415 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 483.00 | 403 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 483.00 | 269 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 013.00 | | 26 605.00 | 281 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 042.00 | 17 937.00 | 38 483.00 | 246 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 379.00 | 17 937.00 | 38 483.00 | 245 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 145.00 | 211 145.00 | | 211 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 106.00 | 26 037.00 | 19 069.00 | 45 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 694.00 | 147 694.00 | | 147 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 008.00 | 253 940.00 | 19 069.00 | 273 008.00 |