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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 393.00 | 39 651.00 | 17 743.00 | 57 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 502.00 | 19 664.00 | 16 838.00 | 36 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 754.00 | 59 315.00 | 54 439.00 | 113 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 710.00 | | 396 710.00 | 396 710.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 339 526.00 | | 339 526.00 | 339 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 399.00 | | 768 399.00 | 768 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 153.00 | 59 315.00 | 822 838.00 | 882 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
DH Report à nouveau | 102 250.00 | 63 980.00 | | 102 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 161.00 | 38 270.00 | | 284 161.00 |
DL TOTAL (I) | 454 479.00 | 170 318.00 | | 454 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 662.00 | 19 347.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 82 699.00 | | 71 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 288.00 | 69 672.00 | | 285 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 359.00 | 173 996.00 | | 368 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 838.00 | 344 314.00 | | 822 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 543.00 | 162 334.00 | | 362 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
FD Production vendue biens | 619 283.00 | | 619 283.00 | 619 283.00 |
FG Production vendue services | 759 461.00 | | 759 461.00 | 759 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 697.00 | | 1 403 697.00 | 1 403 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 304.00 | 5 684.00 | | 126 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 898.00 | 596 598.00 | | 1 405 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 737.00 | 558 328.00 | | 1 121 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 161.00 | 38 270.00 | | 284 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | 4 315.00 | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 895.00 | | 17 859.00 | 95 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 037.00 | | 17 859.00 | 76 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 254.00 | 9 060.00 | | 50 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 254.00 | 9 060.00 | | 50 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 396 710.00 | | | 396 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 662.00 | 5 846.00 | 5 816.00 | 11 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 818.00 | 400 967.00 | 3 851.00 | 404 818.00 |
VW T.V.A. | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 359.00 | 362 543.00 | 5 816.00 | 368 359.00 |