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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 964.00 | 536.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 299.00 | 19 240.00 | 7 059.00 | 26 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 634.00 | 51 031.00 | 44 603.00 | 95 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 291.00 | 76 235.00 | 72 056.00 | 148 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 158.00 | | 344 158.00 | 344 158.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CF Disponibilités | 328 562.00 | | 328 562.00 | 328 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 145.00 | | 755 145.00 | 755 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 436.00 | 76 235.00 | 827 200.00 | 903 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
DH Report à nouveau | 291 049.00 | 227 027.00 | | 291 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 901.00 | 114 023.00 | | 140 901.00 |
DL TOTAL (I) | 568 096.00 | 477 194.00 | | 568 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 218.00 | 9 626.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 989.00 | 86 701.00 | | 116 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 898.00 | 184 978.00 | | 138 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 105.00 | 281 305.00 | | 259 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 200.00 | 758 499.00 | | 827 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 105.00 | 281 305.00 | | 259 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 224.00 | | 4 817.00 | 147 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 148 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 121 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | | 4 817.00 | 120 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 888.00 | 23 643.00 | 2 295.00 | 54 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 2 167.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 090.00 | 21 476.00 | 2 295.00 | 51 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 344 158.00 | 344 158.00 | | 344 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 033.00 | 386 182.00 | 3 851.00 | 390 033.00 |
VW T.V.A. | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 105.00 | 259 105.00 | | 259 105.00 |