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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 631.00 | 4 869.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 178.00 | 20 739.00 | 18 440.00 | 39 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 485.00 | 28 397.00 | 43 088.00 | 71 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 021.00 | 50 767.00 | 86 255.00 | 137 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 836.00 | 7 992.00 | 28 844.00 | 36 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 738.00 | | 444 738.00 | 444 738.00 |
BZ Autres créances | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
CF Disponibilités | 173 821.00 | | 173 821.00 | 173 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 802.00 | 7 992.00 | 717 810.00 | 725 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 824.00 | 58 759.00 | 804 065.00 | 862 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 38 112.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
DH Report à nouveau | 174 523.00 | 102 250.00 | | 174 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 693.00 | 284 161.00 | | 208 693.00 |
DL TOTAL (I) | 513 172.00 | 454 479.00 | | 513 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 841.00 | 11 662.00 | | 21 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 334.00 | 71 409.00 | | 97 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 718.00 | 285 288.00 | | 171 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 894.00 | 368 359.00 | | 290 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 065.00 | 822 838.00 | | 804 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 894.00 | 362 543.00 | | 290 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 754.00 | | 47 457.00 | 113 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 190.00 | 137 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 190.00 | 110 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | 6 500.00 | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 896.00 | | 40 957.00 | 93 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 315.00 | 15 600.00 | 24 148.00 | 59 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 315.00 | 13 969.00 | 24 148.00 | 59 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 444 738.00 | | | 444 738.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 996.00 | 515 145.00 | 3 851.00 | 518 996.00 |
VW T.V.A. | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 894.00 | 290 894.00 | | 290 894.00 |