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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 798.00 | 2 702.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 213.00 | 14 207.00 | 11 006.00 | 25 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 652.00 | 36 883.00 | 58 770.00 | 95 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 224.00 | 54 888.00 | 92 336.00 | 147 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 918.00 | | 457 918.00 | 457 918.00 |
BZ Autres créances | 98 214.00 | | 98 214.00 | 98 214.00 |
CF Disponibilités | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 163.00 | | 666 163.00 | 666 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 387.00 | 54 888.00 | 758 499.00 | 813 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 811.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
DH Report à nouveau | 227 027.00 | 174 523.00 | | 227 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 023.00 | 208 693.00 | | 114 023.00 |
DL TOTAL (I) | 477 194.00 | 513 172.00 | | 477 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 626.00 | 21 841.00 | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 701.00 | 97 334.00 | | 86 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 978.00 | 171 718.00 | | 184 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 305.00 | 290 894.00 | | 281 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 499.00 | 804 065.00 | | 758 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 021.00 | | 35 500.00 | 137 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 298.00 | 147 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 298.00 | 120 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 663.00 | | 35 500.00 | 110 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 767.00 | 22 708.00 | 18 586.00 | 50 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 2 167.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 136.00 | 20 541.00 | 18 586.00 | 49 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 457 918.00 | 457 918.00 | | 457 918.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 001.00 | 558 150.00 | 3 851.00 | 562 001.00 |
VW T.V.A. | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 305.00 | 281 305.00 | | 281 305.00 |