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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 2 595.00 | 244.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 138.00 | 50 269.00 | 12 869.00 | 63 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 835.00 | 52 864.00 | 32 971.00 | 85 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 538.00 | | 187 538.00 | 187 538.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 404 696.00 | | 404 696.00 | 404 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 583.00 | | 620 583.00 | 620 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 418.00 | 52 864.00 | 653 554.00 | 706 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
DH Report à nouveau | 289 642.00 | 381 951.00 | | 289 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 442.00 | 7 691.00 | | 91 442.00 |
DL TOTAL (I) | 517 228.00 | 525 787.00 | | 517 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 17 468.00 | | 39 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 653.00 | 121 464.00 | | 67 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 326.00 | 138 932.00 | | 136 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 554.00 | 664 718.00 | | 653 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 710.00 | 85 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 710.00 | 65 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 323.00 | 13 918.00 | 10 377.00 | 49 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 323.00 | 13 918.00 | 10 377.00 | 49 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 187 538.00 | 187 538.00 | | 187 538.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VI Groupe et associés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VP Divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 531.00 | 199 680.00 | 3 851.00 | 203 531.00 |
VW T.V.A. | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 326.00 | 136 326.00 | | 136 326.00 |