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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 002.00 | 97 699.00 | 3 303.00 | 101 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 849.00 | 20 711.00 | 1 138.00 | 21 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 008.00 | 123 141.00 | 22 867.00 | 146 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BN En cours de production de biens | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 294 536.00 | | 294 536.00 | 294 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 490.00 | | 375 490.00 | 375 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 497.00 | 123 141.00 | 398 356.00 | 521 497.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 495.00 | 200 450.00 | | 210 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573.00 | 18 045.00 | | 30 573.00 |
DL TOTAL (I) | 252 068.00 | 229 495.00 | | 252 068.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 4 547.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 009.00 | 26 252.00 | | 33 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 26 643.00 | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 056.00 | 46 495.00 | | 66 056.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 3 415.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 288.00 | 107 352.00 | | 131 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 356.00 | 351 847.00 | | 398 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 288.00 | 107 352.00 | | 131 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 094.00 | | 734 094.00 | 734 094.00 |
FG Production vendue services | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 744.00 | | 768 744.00 | 768 744.00 |
FM Production stockée | | | 1 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -1 957.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 1 760.00 | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 912.00 | 673 240.00 | | 772 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 339.00 | 655 195.00 | | 742 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 573.00 | 18 045.00 | | 30 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 605.00 | 23 816.00 | | 25 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 729.00 | | 2 816.00 | 151 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 538.00 | 146 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 538.00 | 127 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 319.00 | | 2 801.00 | 133 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 16.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 262.00 | 5 416.00 | 8 538.00 | 126 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 262.00 | 5 416.00 | 8 538.00 | 126 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VP Divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 278.00 | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 520.00 | 8 596.00 | | 9 520.00 |
ST Autres comptes | 71 249.00 | 70 864.00 | | 71 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 648.00 | 16 727.00 | | 16 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
YT Sous‐traitance | 148 669.00 | 135 604.00 | | 148 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | 2 357.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | 3 635.00 | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 605.00 | 125 802.00 | | 99 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 837.00 | 65 406.00 | | 73 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 087.00 | 231 791.00 | | 246 087.00 |