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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 103.00 | 87 271.00 | 3 832.00 | 91 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 740.00 | 112 479.00 | 22 261.00 | 134 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BN En cours de production de biens | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 769.00 | | 339 769.00 | 339 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 800.00 | | 501 800.00 | 501 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 539.00 | 112 479.00 | 524 060.00 | 636 539.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 911.00 | 241 721.00 | | 242 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 291.00 | 41 190.00 | | 42 291.00 |
DL TOTAL (I) | 296 202.00 | 293 911.00 | | 296 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 940.00 | 25 982.00 | | 53 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 39 926.00 | | 60 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 743.00 | 45 356.00 | | 61 743.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 4 088.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 858.00 | 165 352.00 | | 227 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 060.00 | 459 263.00 | | 524 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 858.00 | 165 352.00 | | 227 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 991.00 | | 1 121.00 | 134 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 134 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 116 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 564.00 | | 1 119.00 | 116 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 2.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 334.00 | 1 517.00 | 1 372.00 | 112 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 334.00 | 1 517.00 | 1 372.00 | 112 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VI Groupe et associés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
VW T.V.A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 858.00 | 227 858.00 | | 227 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 1 219.00 | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 923.00 | 9 457.00 | | 9 923.00 |
ST Autres comptes | 63 562.00 | 48 884.00 | | 63 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 610.00 | 15 861.00 | | 16 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 271.00 | 41 736.00 | | 28 271.00 |
YT Sous‐traitance | 164 591.00 | 156 466.00 | | 164 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 502.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | 2 721.00 | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 910.00 | 134 332.00 | | 106 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 615.00 | 45 610.00 | | 38 615.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 687.00 | 230 668.00 | | 254 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |