| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 366.00 | 86 893.00 | 3 473.00 | 90 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 372.00 | 113 473.00 | 21 899.00 | 135 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BN En cours de production de biens | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 291 420.00 | | 291 420.00 | 291 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 471.00 | | 392 471.00 | 392 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 843.00 | 113 473.00 | 414 370.00 | 527 843.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 068.00 | | | 231 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
DL TOTAL (I) | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 370.00 | | | 414 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 008.00 | | 1 370.00 | 146 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 006.00 | 135 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 006.00 | 116 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 582.00 | | 1 370.00 | 127 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 141.00 | 2 338.00 | 12 006.00 | 123 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 141.00 | 2 338.00 | 12 006.00 | 123 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VP Divers | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VW T.V.A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
ST Autres comptes | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
YT Sous‐traitance | 204 519.00 | | | 204 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 243.00 | | | 282 243.00 |