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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 859.00 | 83 772.00 | 2 087.00 | 85 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 433.00 | 20 159.00 | 274.00 | 20 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 455.00 | 108 663.00 | 20 793.00 | 129 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BP En cours de production de services | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 324 736.00 | | 324 736.00 | 324 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 776.00 | | 390 776.00 | 390 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 231.00 | 108 663.00 | 411 568.00 | 520 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 055.00 | 210 202.00 | | 170 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 453.00 | 34 852.00 | | 33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 214 508.00 | 256 055.00 | | 214 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 940.00 | 56 440.00 | | 108 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 091.00 | | 29 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 022.00 | 46 919.00 | | 42 022.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 1 333.00 | | 2 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 34 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 060.00 | 167 784.00 | | 197 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 568.00 | 423 838.00 | | 411 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 060.00 | 167 784.00 | | 197 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 741.00 | | 1 207.00 | 134 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 6 313.00 | 129 455.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 6 313.00 | 111 023.00 | 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 311.00 | | 1 205.00 | 116 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 2.00 | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 857.00 | 1 118.00 | 6 313.00 | 113 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 857.00 | 1 118.00 | 6 313.00 | 113 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 060.00 | 197 060.00 | | 197 060.00 |