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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 103.00 | 88 649.00 | 2 454.00 | 91 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 741.00 | 113 857.00 | 20 884.00 | 134 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BN En cours de production de biens | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 350 654.00 | | 350 654.00 | 350 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 954.00 | | 402 954.00 | 402 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 696.00 | 113 857.00 | 423 838.00 | 537 696.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 202.00 | 242 911.00 | | 210 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 852.00 | 42 291.00 | | 34 852.00 |
DL TOTAL (I) | 256 055.00 | 296 202.00 | | 256 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 440.00 | 53 940.00 | | 56 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 60 755.00 | | 29 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 919.00 | 61 743.00 | | 46 919.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 420.00 | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 50 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 784.00 | 227 858.00 | | 167 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 838.00 | 524 060.00 | | 423 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 784.00 | 227 858.00 | | 167 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 740.00 | | 2.00 | 134 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 2.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 479.00 | 1 378.00 | | 112 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 479.00 | 1 378.00 | | 112 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VP Divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 2 579.00 | | 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 470.00 | 9 923.00 | | 8 470.00 |
ST Autres comptes | 49 967.00 | 63 562.00 | | 49 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 580.00 | 16 610.00 | | 16 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 160.00 | 28 271.00 | | 16 160.00 |
YT Sous‐traitance | 141 898.00 | 164 591.00 | | 141 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 367.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | 3 946.00 | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 152.00 | 106 910.00 | | 118 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 474.00 | 38 615.00 | | 43 474.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 916.00 | 254 687.00 | | 216 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |