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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 313.00 | | 103 313.00 | 103 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 723.00 | 17 961.00 | 2 762.00 | 20 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 266.00 | 54 897.00 | 13 369.00 | 68 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 317.00 | 72 859.00 | 119 459.00 | 192 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 523.00 | 11 359.00 | 73 164.00 | 84 523.00 |
BZ Autres créances | 115 552.00 | | 115 552.00 | 115 552.00 |
CF Disponibilités | 451 537.00 | | 451 537.00 | 451 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 797.00 | 11 359.00 | 664 439.00 | 675 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 115.00 | 84 217.00 | 783 897.00 | 868 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 808.00 | 397 427.00 | | 472 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 289.00 | 75 381.00 | | 100 289.00 |
DL TOTAL (I) | 581 482.00 | 481 193.00 | | 581 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 977.00 | 89 615.00 | | 68 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 881.00 | 22 687.00 | | 18 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 97 752.00 | | 52 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 785.00 | 66 380.00 | | 41 785.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 163.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 416.00 | 276 597.00 | | 202 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 897.00 | 757 790.00 | | 783 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 873.00 | 207 724.00 | | 154 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 226.00 | | 17 178.00 | 384 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 087.00 | 192 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 063.00 | 103 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 524.00 | 88 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 335.00 | | 17 178.00 | 209 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 192.00 | 19 118.00 | 123 451.00 | 177 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 942.00 | 19 118.00 | 122 201.00 | 175 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 873.00 | 21 331.00 | 47 542.00 | 68 873.00 |
VI Groupe et associés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VP Divers | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 364.00 | 205 364.00 | | 205 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 415.00 | 154 873.00 | 47 542.00 | 202 415.00 |