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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 63.00 | 27.00 | 90.00 |
AH Fonds commercial | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
AP Constructions | 191 669.00 | 60 383.00 | 131 286.00 | 191 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 628.00 | 27 916.00 | 26 712.00 | 54 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 269.00 | 42 928.00 | 10 342.00 | 53 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 076.00 | 131 290.00 | 323 787.00 | 455 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717.00 | 6 456.00 | 2 261.00 | 8 717.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 150.00 | 9 761.00 | 50 389.00 | 60 150.00 |
CF Disponibilités | 462 990.00 | | 462 990.00 | 462 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 533.00 | 16 216.00 | 548 316.00 | 564 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 609.00 | 147 506.00 | 872 103.00 | 1 019 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 631 868.00 | 602 013.00 | | 631 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 442.00 | 29 855.00 | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 673 695.00 | 640 254.00 | | 673 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 678.00 | 115 483.00 | | 98 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | 27 547.00 | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 38 058.00 | | 46 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 549.00 | 22 852.00 | | 24 549.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 408.00 | 203 940.00 | | 198 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 103.00 | 844 194.00 | | 872 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 795.00 | 105 361.00 | | 116 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 479.00 | | 7 443.00 | 449 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 845.00 | | 455 076.00 | 1 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | | 300 858.00 | 1 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 260.00 | | 7 443.00 | 295 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 236.00 | 31 053.00 | | 100 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 204.00 | 31 023.00 | | 100 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | | 9 448.00 | 15 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 903.00 | 9 761.00 | 9 448.00 | 15 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 903.00 | 9 761.00 | 9 448.00 | 15 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 579.00 | 16 966.00 | 59 779.00 | 98 579.00 |
VI Groupe et associés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 408.00 | 116 795.00 | 59 779.00 | 198 408.00 |