| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
AP Constructions | 195 546.00 | 103 248.00 | 92 298.00 | 195 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 628.00 | 41 494.00 | 13 134.00 | 54 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 439.00 | 48 305.00 | 6 134.00 | 54 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 831.00 | 193 137.00 | 265 694.00 | 458 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BT Marchandises | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387.00 | 5 738.00 | 3 649.00 | 9 387.00 |
BZ Autres créances | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 650 380.00 | | 650 380.00 | 650 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 137.00 | 5 738.00 | 703 399.00 | 709 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 968.00 | 198 876.00 | 969 093.00 | 1 167 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 339.00 | 665 310.00 | | 743 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 718.00 | 78 029.00 | | 35 718.00 |
DL TOTAL (I) | 787 443.00 | 751 724.00 | | 787 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 553.00 | 81 702.00 | | 64 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 955.00 | 42 084.00 | | 37 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 090.00 | 54 659.00 | | 47 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 017.00 | 46 021.00 | | 32 017.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 216.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 650.00 | 224 681.00 | | 181 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 093.00 | 976 406.00 | | 969 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 488.00 | 224 681.00 | | 134 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 212.00 | | 620.00 | 458 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 994.00 | | 620.00 | 303 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 631.00 | 30 506.00 | | 162 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 541.00 | 30 506.00 | | 162 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 475.00 | 17 313.00 | 47 162.00 | 64 475.00 |
VI Groupe et associés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 650.00 | 134 488.00 | 47 162.00 | 181 650.00 |