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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
AP Constructions | 195 546.00 | 81 583.00 | 113 963.00 | 195 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 628.00 | 35 225.00 | 19 403.00 | 54 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 819.00 | 45 734.00 | 8 086.00 | 53 819.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 212.00 | 162 631.00 | 295 581.00 | 458 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BT Marchandises | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | 6 097.00 | 3 101.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CF Disponibilités | 582 327.00 | | 582 327.00 | 582 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 922.00 | 6 097.00 | 680 825.00 | 686 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 134.00 | 168 728.00 | 976 406.00 | 1 145 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 665 310.00 | 631 868.00 | | 665 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 029.00 | 33 442.00 | | 78 029.00 |
DL TOTAL (I) | 751 724.00 | 673 695.00 | | 751 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 702.00 | 98 678.00 | | 81 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 084.00 | 28 618.00 | | 42 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 659.00 | 46 526.00 | | 54 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 021.00 | 24 549.00 | | 46 021.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 36.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 681.00 | 198 408.00 | | 224 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 406.00 | 872 103.00 | | 976 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 206.00 | 116 795.00 | | 160 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 076.00 | | 4 427.00 | 455 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 292.00 | | 458 212.00 | 1 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | 303 994.00 | 1 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 858.00 | | 4 427.00 | 300 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 290.00 | 31 341.00 | | 131 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 27.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 227.00 | 31 314.00 | | 131 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 456.00 | | 359.00 | 6 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 216.00 | | 10 119.00 | 16 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 216.00 | | 10 119.00 | 16 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 613.00 | 17 138.00 | 53 053.00 | 81 613.00 |
VI Groupe et associés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 681.00 | 160 206.00 | 53 053.00 | 224 681.00 |