| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 3.00 | 87.00 | 90.00 |
AH Fonds commercial | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
AP Constructions | 184 106.00 | 19 682.00 | 164 424.00 | 184 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 592.00 | 25 911.00 | 35 681.00 | 61 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 479.00 | 43 663.00 | 5 816.00 | 49 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 395.00 | 89 259.00 | 360 136.00 | 449 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BT Marchandises | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | 16 262.00 | 1 901.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 417 574.00 | | 417 574.00 | 417 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 538.00 | 16 262.00 | 486 276.00 | 502 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 934.00 | 105 521.00 | 846 413.00 | 951 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 574 054.00 | 573 097.00 | | 574 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 959.00 | 958.00 | | 27 959.00 |
DL TOTAL (I) | 610 398.00 | 582 439.00 | | 610 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 120.00 | 95 331.00 | | 132 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 960.00 | 12 478.00 | | 22 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 810.00 | 64 113.00 | | 52 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 214.00 | 25 180.00 | | 27 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911.00 | 171 017.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | | 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 014.00 | 368 876.00 | | 236 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 413.00 | 951 316.00 | | 846 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 639.00 | 297 541.00 | | 120 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 497.00 | | 19 192.00 | 442 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 294.00 | | 449 395.00 | 12 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 294.00 | | 295 177.00 | 12 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 313.00 | | 90.00 | 153 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 369.00 | | 19 102.00 | 288 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 701.00 | 28 558.00 | | 60 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 701.00 | 28 555.00 | | 60 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 553.00 | 4 659.00 | 8 949.00 | 20 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 553.00 | 4 659.00 | 8 949.00 | 20 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 553.00 | 4 659.00 | 8 949.00 | 20 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 659.00 | 8 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 002.00 | 16 627.00 | 68 212.00 | 132 002.00 |
VI Groupe et associés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 219.00 | | | 63 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VP Divers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 014.00 | 120 639.00 | 68 212.00 | 236 014.00 |