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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 121.00 | | 272 121.00 | 272 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 338.00 | 104 552.00 | 1 786.00 | 106 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 695.00 | 33 647.00 | 4 048.00 | 37 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 708.00 | 138 199.00 | 283 509.00 | 421 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 682.00 | 2 870.00 | 67 812.00 | 70 682.00 |
BZ Autres créances | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 628.00 | 2 870.00 | 125 759.00 | 128 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 337.00 | 141 069.00 | 409 268.00 | 550 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 509.00 | 2 287.00 | | 2 509.00 |
DG Autres réserves | 14 913.00 | 47 686.00 | | 14 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | 4 449.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 164 475.00 | 200 544.00 | | 164 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 783.00 | 46 904.00 | | 49 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 397.00 | 1 297.00 | | 12 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 299.00 | 84 068.00 | | 53 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 642.00 | 128 459.00 | | 114 642.00 |
EA Autres dettes | 14 671.00 | 50 909.00 | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 793.00 | 311 637.00 | | 244 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 268.00 | 512 181.00 | | 409 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 966.00 | | 933 966.00 | 933 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 966.00 | | 933 966.00 | 933 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 750.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 786.00 | 750.00 | | 7 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 198.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 198.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | 551.00 | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 856.00 | 1 027 153.00 | | 941 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 925.00 | 1 022 703.00 | | 940 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931.00 | 4 449.00 | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 335.00 | | 1 135.00 | 441 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 761.00 | 421 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 761.00 | 144 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 121.00 | | | 272 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 660.00 | | 1 135.00 | 163 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 066.00 | 11 895.00 | 20 761.00 | 147 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 066.00 | 11 895.00 | 20 761.00 | 147 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 783.00 | 46 774.00 | 3 009.00 | 49 783.00 |
VI Groupe et associés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 782.00 | 126 229.00 | 5 553.00 | 131 782.00 |
VW T.V.A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 793.00 | 240 984.00 | 3 809.00 | 244 793.00 |