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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 121.00 | | 272 121.00 | 272 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 337.00 | 81 118.00 | 4 218.00 | 85 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 339.00 | 40 066.00 | 8 273.00 | 48 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 351.00 | 121 184.00 | 290 166.00 | 411 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 117 687.00 | | 117 687.00 | 117 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 781.00 | | 223 781.00 | 223 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 132.00 | 121 184.00 | 513 948.00 | 635 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 978.00 | 3 386.00 | | 6 978.00 |
DG Autres réserves | 69 904.00 | 16 653.00 | | 69 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 239.00 | 71 843.00 | | 90 239.00 |
DL TOTAL (I) | 313 243.00 | 238 004.00 | | 313 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 438.00 | 20 806.00 | | 12 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 46 789.00 | | 37 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 180.00 | 124 698.00 | | 128 180.00 |
EA Autres dettes | 18 907.00 | 30 724.00 | | 18 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 704.00 | 226 772.00 | | 200 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 948.00 | 464 776.00 | | 513 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 638.00 | | 4 950.00 | 406 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 411 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 133 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 121.00 | | | 272 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 963.00 | | 4 950.00 | 128 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 821.00 | 5 600.00 | 237.00 | 115 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 821.00 | 5 600.00 | 237.00 | 115 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 438.00 | 8 448.00 | 3 990.00 | 12 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 018.00 | 79 465.00 | 5 553.00 | 85 018.00 |
VW T.V.A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 704.00 | 195 914.00 | 4 790.00 | 200 704.00 |