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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 121.00 | | 272 121.00 | 272 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 716.00 | 78 680.00 | 5 036.00 | 83 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 247.00 | 37 142.00 | 8 105.00 | 45 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 638.00 | 115 821.00 | 290 816.00 | 406 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
BZ Autres créances | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 597.00 | 115 821.00 | 464 776.00 | 580 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 3 301.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 16 653.00 | 15 052.00 | | 16 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 843.00 | 1 686.00 | | 71 843.00 |
DL TOTAL (I) | 238 004.00 | 166 161.00 | | 238 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 806.00 | 18 429.00 | | 20 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 881.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 789.00 | 71 845.00 | | 46 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 698.00 | 145 515.00 | | 124 698.00 |
EA Autres dettes | 30 724.00 | 31 744.00 | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 772.00 | 268 414.00 | | 226 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 776.00 | 434 575.00 | | 464 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 638.00 | | 14 664.00 | 416 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 664.00 | 406 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 664.00 | 128 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 121.00 | | | 272 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 963.00 | | 14 664.00 | 138 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 824.00 | 3 662.00 | 24 664.00 | 136 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 824.00 | 3 662.00 | 24 664.00 | 136 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 806.00 | 8 386.00 | 12 420.00 | 20 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 940.00 | 123 387.00 | 5 553.00 | 128 940.00 |
VW T.V.A. | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 772.00 | 213 552.00 | 13 220.00 | 226 772.00 |