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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 121.00 | | 272 121.00 | 272 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 755.00 | 87 134.00 | 6 621.00 | 93 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 332.00 | 54 860.00 | 22 472.00 | 77 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 762.00 | 141 994.00 | 306 768.00 | 448 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 114 884.00 | | 114 884.00 | 114 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 793.00 | | 251 793.00 | 251 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 555.00 | 141 994.00 | 558 561.00 | 700 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 299.00 | 11 490.00 | | 13 299.00 |
DG Autres réserves | 123 508.00 | 89 131.00 | | 123 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 059.00 | 36 186.00 | | 95 059.00 |
DL TOTAL (I) | 377 988.00 | 282 929.00 | | 377 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 3 756.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | 49 314.00 | | 51 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 953.00 | 132 135.00 | | 104 953.00 |
EA Autres dettes | 23 155.00 | 26 253.00 | | 23 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 573.00 | 215 442.00 | | 180 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 561.00 | 498 371.00 | | 558 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 392.00 | | 10 657.00 | 438 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 448 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 171 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 121.00 | | | 272 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 717.00 | | 10 657.00 | 160 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 705.00 | 12 555.00 | 266.00 | 129 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 705.00 | 12 555.00 | 266.00 | 129 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 753.00 | 113 200.00 | 5 553.00 | 118 753.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 573.00 | 179 773.00 | 800.00 | 180 573.00 |