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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 121.00 | | 272 121.00 | 272 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 822.00 | 83 594.00 | 3 228.00 | 86 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 46 111.00 | 27 784.00 | 73 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 392.00 | 129 705.00 | 308 686.00 | 438 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
BZ Autres créances | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 685.00 | | 189 685.00 | 189 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 076.00 | 129 705.00 | 498 371.00 | 628 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 490.00 | 6 978.00 | | 11 490.00 |
DG Autres réserves | 89 131.00 | 69 904.00 | | 89 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 186.00 | 90 239.00 | | 36 186.00 |
DL TOTAL (I) | 282 929.00 | 313 243.00 | | 282 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 984.00 | 12 438.00 | | 3 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 37 423.00 | | 49 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 135.00 | 128 180.00 | | 132 135.00 |
EA Autres dettes | 26 253.00 | 18 907.00 | | 26 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 442.00 | 200 704.00 | | 215 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 371.00 | 513 948.00 | | 498 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 351.00 | | 27 381.00 | 411 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 438 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 160 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 121.00 | | | 272 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 676.00 | | 27 381.00 | 133 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 184.00 | 8 861.00 | 340.00 | 121 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 184.00 | 8 861.00 | 340.00 | 121 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 875.00 | 96 322.00 | 5 553.00 | 101 875.00 |
VW T.V.A. | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 442.00 | 214 642.00 | 800.00 | 215 442.00 |